追加型投信／内外／資産複合
ハッピーエイジング 40
日本経済新聞掲載名：ハッピー４０
" class="mr05">交付運用報告書・運用報告書（全体版）バックナンバー
関連情報
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・2025年04月25日
「Ｒ＆Ｉファンド大賞2025」を受賞しました。（受賞歴一覧ページはこちら）
※投資信託 バランス型（標準）部門 『最優秀ファンド賞』 -
2024年04月25日
「Ｒ＆Ｉファンド大賞2024」を受賞しました。（受賞歴一覧ページはこちら）
※投資信託 バランス型（標準）部門 『最優秀ファンド賞』 -
2023年04月26日
「Ｒ＆Ｉファンド大賞2023」を受賞しました。（受賞歴一覧ページはこちら）
※投資信託 バランス型（標準）部門 『最優秀ファンド賞』 - 2018年03月20日 ハッピーエイジング・ファンド（ハッピーエイジング２０、３０、４０、５０、６０）の信託約款の変更（予定）のお知らせ
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・2018年02月09日
「一億人の投信大賞2017」を受賞しました。（受賞歴一覧ページはこちら）
※資産分散 アロケーション・標準型 3位
" class="mr05">関連情報バックナンバー
ご投資家のみなさまへ
ファンドは、長期的な視点から国内外の株式・債券の最適な 組み合わせを決定し、分散投資に基づく安定運用により、
みなさまの資産形成を応援するファンドです。
投資目的、投資期間、リスク許容度等、投資家のみなさまのニーズに合わせ、株式・債券へ の資産配分比率が異なる
５つのファンドをご用意しています。
ファンドの目的
日本及び世界各国の株式や公社債を実質的な主要投資対象とし、中長期的に信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
ファンドの特色
国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
- ※1マザーファンドについては、交付目論見書の「ファンドの仕組み」をご参照下さい。
- ※2運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用指図に関する権限を、TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANYに委託します。
TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY〔略称：TCW〕について
1971年設立。ロサンゼルスを拠点とするＴＣＷグループ傘下の運用会社です。2024年12月末現在の同グループの運用資産は、約1,953億米ドル（約30兆8,925億円※）です。
※2024年12月末時点の為替レートで換算。
長期的な視点から基準資産配分比率を決定し、当該比率をめどに投資を行います。基準資産配分比率は、次の手順で決定、見直しを行います。
- 1.長期的視点から、国内外の長期的な過去データに基づく分析と将来に対する見通しに基づいて、各資産毎の長期的期待収益率、標準偏差、相関係数等を予測します。
- 2.予測した各数値を基に、各ファンドの最適な資産配分比率を求め、基準資産配分比率とします。経済情勢の変化等により長期的に市場環境に大きな影響があると判断した場合には、基準資産配分比率の見直しを行います。
各ファンドの特徴は、以下のとおりです。
投資目的、投資期間、リスク許容度等に応じて、リスク水準の異なる5種類のファンドからご選択いただけます。
- ハッピーエイジング20が、最も積極的（高リスク）運用を行うファンドで、ハッピーエイジング60が、最も安定的（低リスク）運用を行うファンドです。
- ※各マザーファンドの受益証券への投資を通じて、上記の基準資産配分比率を目処に投資を行います。ただし、各マザーファンドの組入比率は、0%を下限とし、基準資産配分比率の±5%程度の範囲とします。なお、市況動向によっては、内外の有価証券等への直接投資を行うことがあります。
各ファンドの運用は、以下の個別資産毎のベンチマーク（運用を評価するための指標）を基準資産配分比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。
- ●東証株価指数（TOPIX）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
- ●NOMURA－BPI総合指数とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づき構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。なお、NOMURA-BPI総合指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
- ●FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ●MSCIコクサイ インデックスとは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数です。MSCIコクサイ インデックス（円換算ベース）は、MSCIコクサイ インデックス（米ドルベース）をもとに委託会社が独自に計算したものです。なお、MSCIIndexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
- ●MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）をもとに委託会社が独自に計算したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
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- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。