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1-50件を表示(全5751件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) 104,333 |
資金流入週間(百万円)※推計 104,333 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の株式を含む有価証券等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。投資銘柄の選定にあたっては、ボトムアップアプローチを通じて、本源的価値に対して割安に取引されている、競争優位性等を有する企業を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 104,333 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 104,333 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 104,333 |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 104,333 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,766円 |
純資産総額(百万円) 11,205,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 54,162 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 25.79% |
リターン3年(年率) 23.51% |
リターン5年(年率) 17.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 11,205,135 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 11,205,135 |
標準偏差1年 14.25% |
標準偏差3年 13.32% |
標準偏差5年 13.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 11,205,135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 11,205,135 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,133円 |
純資産総額(百万円) 3,708,028 |
資金流入週間(百万円)※推計 28,136 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年12月23日 |
リターン1年(年率) 15.39% |
リターン3年(年率) 19.68% |
リターン5年(年率) 17.8% |
リターン10年(年率) 11.71% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,708,028 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,708,028 |
標準偏差1年 15.85% |
標準偏差3年 12.76% |
標準偏差5年 13.38% |
標準偏差10年 17.34% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,708,028 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 18.07% |
純資産総額(百万円) 3,708,028 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 61,857円 |
純資産総額(百万円) 7,170,171 |
資金流入週間(百万円)※推計 26,090 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.67% |
リターン3年(年率) 24.18% |
リターン5年(年率) 13.85% |
リターン10年(年率) 13.77% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,170,171 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,170,171 |
標準偏差1年 25.27% |
標準偏差3年 19.06% |
標準偏差5年 17.49% |
標準偏差10年 16.97% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,170,171 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 712円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 1.15% |
純資産総額(百万円) 7,170,171 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,462円 |
純資産総額(百万円) 11,081,883 |
資金流入週間(百万円)※推計 25,620 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 22.8% |
リターン3年(年率) 24.72% |
リターン5年(年率) 19.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 11,081,883 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 11,081,883 |
標準偏差1年 14.71% |
標準偏差3年 15.24% |
標準偏差5年 15.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 11,081,883 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 11,081,883 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,387円 |
純資産総額(百万円) 14,619,723 |
資金流入週間(百万円)※推計 20,364 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.54% |
リターン3年(年率) 23.18% |
リターン5年(年率) 15.01% |
リターン10年(年率) 12.5% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 14,619,723 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 14,619,723 |
標準偏差1年 17.04% |
標準偏差3年 13.11% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 13.91% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 14,619,723 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 706円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 1.75% |
純資産総額(百万円) 14,619,723 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,909円 |
純資産総額(百万円) 507,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 20,175 |
信託報酬率(税込) 1.30999% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式及び株式代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。投資割合については、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.82% |
リターン3年(年率) 21.57% |
リターン5年(年率) 15.86% |
リターン10年(年率) 13.51% |
信託報酬率 1.30999% |
純資産総額(百万円) 507,135 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.30999% |
純資産総額(百万円) 507,135 |
標準偏差1年 16.4% |
標準偏差3年 13.66% |
標準偏差5年 13.7% |
標準偏差10年 15.26% |
信託報酬率 1.30999% |
純資産総額(百万円) 507,135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 507,135 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 394,613円 |
純資産総額(百万円) 4,550,239 |
資金流入週間(百万円)※推計 18,031 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.53% |
リターン3年(年率) 23.17% |
リターン5年(年率) 15.01% |
リターン10年(年率) 12.5% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 4,550,239 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 4,550,239 |
標準偏差1年 17.04% |
標準偏差3年 13.11% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 13.91% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 4,550,239 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,500円 |
直近決算日 2026年01月16日 |
分配金利回り 1.86% |
純資産総額(百万円) 4,550,239 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,470円 |
純資産総額(百万円) 176,610 |
資金流入週間(百万円)※推計 14,751 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 176,610 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 176,610 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 176,610 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 176,610 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,847円 |
純資産総額(百万円) 976,394 |
資金流入週間(百万円)※推計 11,722 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 22.01% |
リターン3年(年率) 29.71% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 976,394 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 976,394 |
標準偏差1年 20.45% |
標準偏差3年 21.81% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 976,394 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 25.32% |
純資産総額(百万円) 976,394 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 381,398円 |
純資産総額(百万円) 113,928 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,525 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -61.77% |
リターン3年(年率) -45.49% |
リターン5年(年率) -33.88% |
リターン10年(年率) -33.38% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 113,928 |
シャープレシオ1年 -1.28 |
シャープレシオ3年 -1.29 |
シャープレシオ5年 -1.03 |
シャープレシオ10年 -1.14 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 113,928 |
標準偏差1年 48.53% |
標準偏差3年 36.07% |
標準偏差5年 33.87% |
標準偏差10年 32.7% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 113,928 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 113,928 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,767円 |
純資産総額(百万円) 64,391 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,002 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 90.74% |
リターン3年(年率) 41.48% |
リターン5年(年率) 27.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 64,391 |
シャープレシオ1年 3.4 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 64,391 |
標準偏差1年 26.53% |
標準偏差3年 22.84% |
標準偏差5年 22.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 64,391 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 64,391 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,438円 |
純資産総額(百万円) 800,300 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,797 |
信託報酬率(税込) 0.0561% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 25.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 800,300 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 800,300 |
標準偏差1年 14.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 800,300 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 800,300 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,286円 |
純資産総額(百万円) 334,320 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,780 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 41.26% |
リターン3年(年率) 41.28% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 334,320 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.93 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 334,320 |
標準偏差1年 23.77% |
標準偏差3年 21.3% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 334,320 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 30.86% |
純資産総額(百万円) 334,320 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,147円 |
純資産総額(百万円) 52,830 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,756 |
信託報酬率(税込) 1.65299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 30.6% |
リターン3年(年率) 27.99% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 52,830 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 52,830 |
標準偏差1年 21.86% |
標準偏差3年 22.17% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 52,830 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,830 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,065円 |
純資産総額(百万円) 12,239 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,278 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2242)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を対円で為替ヘッジしたダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.98% |
リターン3年(年率) 6.86% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,239 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,239 |
標準偏差1年 12.08% |
標準偏差3年 11.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,239 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 440円 |
直近決算日 2025年11月26日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 12,239 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,498円 |
純資産総額(百万円) 386,756 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,124 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月19日 |
リターン1年(年率) 19.82% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 386,756 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 386,756 |
標準偏差1年 10.03% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 386,756 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年12月19日 |
分配金利回り 2.58% |
純資産総額(百万円) 386,756 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,114円 |
純資産総額(百万円) 1,089,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,091 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 25.36% |
リターン3年(年率) 23.54% |
リターン5年(年率) 17.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,089,471 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,089,471 |
標準偏差1年 14.32% |
標準偏差3年 13.47% |
標準偏差5年 13.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,089,471 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,089,471 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,450円 |
純資産総額(百万円) 995,713 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,492 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 22.79% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 995,713 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 995,713 |
標準偏差1年 14.72% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 995,713 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 995,713 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,735円 |
純資産総額(百万円) 629,085 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,225 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月21日 |
リターン1年(年率) 80.07% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 629,085 |
シャープレシオ1年 3.65 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 629,085 |
標準偏差1年 21.81% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 629,085 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 629,085 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 347,912円 |
純資産総額(百万円) 26,822 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,218 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.88% |
リターン3年(年率) 6.85% |
リターン5年(年率) 3.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 26,822 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 26,822 |
標準偏差1年 12.02% |
標準偏差3年 11.93% |
標準偏差5年 13.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 26,822 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 26,822 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,217円 |
純資産総額(百万円) 144,849 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,121 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 54.52% |
リターン3年(年率) 39.51% |
リターン5年(年率) 27.8% |
リターン10年(年率) 16.36% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 144,849 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 2.35 |
シャープレシオ5年 1.8 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 144,849 |
標準偏差1年 20.86% |
標準偏差3年 16.76% |
標準偏差5年 15.41% |
標準偏差10年 17.19% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 144,849 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 3.81% |
純資産総額(百万円) 144,849 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 85,046円 |
純資産総額(百万円) 1,127,397 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,948 |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月30日 |
リターン1年(年率) 21.48% |
リターン3年(年率) 37.41% |
リターン5年(年率) 23.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 1,127,397 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 1,127,397 |
標準偏差1年 21.18% |
標準偏差3年 26.42% |
標準偏差5年 27.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 1,127,397 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,127,397 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 185,915円 |
純資産総額(百万円) 6,338 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,823 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,338 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,338 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,338 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 6,338 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 366,775円 |
純資産総額(百万円) 64,829 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,547 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 88.39% |
リターン3年(年率) 32.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 64,829 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 64,829 |
標準偏差1年 44.81% |
標準偏差3年 39.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 64,829 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0.27% |
純資産総額(百万円) 64,829 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,059円 |
純資産総額(百万円) 354,027 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,534 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月27日 |
リターン1年(年率) 61.68% |
リターン3年(年率) 32.98% |
リターン5年(年率) 19.64% |
リターン10年(年率) 15% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 354,027 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 354,027 |
標準偏差1年 25.26% |
標準偏差3年 18.69% |
標準偏差5年 16.75% |
標準偏差10年 16.33% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 354,027 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 4.99% |
純資産総額(百万円) 354,027 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,955円 |
純資産総額(百万円) 1,209,247 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,483 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 23.74% |
リターン3年(年率) 23.61% |
リターン5年(年率) 18.57% |
リターン10年(年率) 15.85% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,209,247 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,209,247 |
標準偏差1年 13.8% |
標準偏差3年 13.64% |
標準偏差5年 14.5% |
標準偏差10年 15.83% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,209,247 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,209,247 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,120円 |
純資産総額(百万円) 397,323 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,199 |
信託報酬率(税込) 1.08999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権〈バンクローン〉等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.98% |
リターン3年(年率) -3.9% |
リターン5年(年率) -3.55% |
リターン10年(年率) -1.75% |
信託報酬率 1.08999% |
純資産総額(百万円) 397,323 |
シャープレシオ1年 -1.7 |
シャープレシオ3年 -1.47 |
シャープレシオ5年 -1.34 |
シャープレシオ10年 -0.64 |
信託報酬率 1.08999% |
純資産総額(百万円) 397,323 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 2.83% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.87% |
信託報酬率 1.08999% |
純資産総額(百万円) 397,323 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 397,323 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,884円 |
純資産総額(百万円) 426,234 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,156 |
信託報酬率(税込) 1.8425% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 52.5% |
リターン3年(年率) 38.25% |
リターン5年(年率) 22.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 426,234 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 426,234 |
標準偏差1年 21.2% |
標準偏差3年 18.29% |
標準偏差5年 19.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 426,234 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0.51% |
純資産総額(百万円) 426,234 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,858円 |
純資産総額(百万円) 9,417 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,965 |
信託報酬率(税込) 1.1715% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.87% |
リターン3年(年率) 10.41% |
リターン5年(年率) 6.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1715% |
純資産総額(百万円) 9,417 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1715% |
純資産総額(百万円) 9,417 |
標準偏差1年 6.67% |
標準偏差3年 7.36% |
標準偏差5年 6.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1715% |
純資産総額(百万円) 9,417 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,417 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,843円 |
純資産総額(百万円) 1,212,094 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,869 |
信託報酬率(税込) 0.789% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 54.9% |
リターン3年(年率) 38.92% |
リターン5年(年率) 29.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 1,212,094 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 1,212,094 |
標準偏差1年 27.85% |
標準偏差3年 19.5% |
標準偏差5年 17.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 1,212,094 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,212,094 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,979円 |
純資産総額(百万円) 651,547 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,841 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 34.46% |
リターン3年(年率) 23.12% |
リターン5年(年率) 14.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 651,547 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 651,547 |
標準偏差1年 17.03% |
標準偏差3年 13.1% |
標準偏差5年 12.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 651,547 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 651,547 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 94円 |
純資産総額(百万円) 48,323 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,705 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -61.95% |
リターン3年(年率) -45.46% |
リターン5年(年率) -33.82% |
リターン10年(年率) -33.25% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 48,323 |
シャープレシオ1年 -1.32 |
シャープレシオ3年 -1.3 |
シャープレシオ5年 -1.03 |
シャープレシオ10年 -1.14 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 48,323 |
標準偏差1年 47.39% |
標準偏差3年 35.63% |
標準偏差5年 33.63% |
標準偏差10年 32.58% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 48,323 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 48,323 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,123円 |
純資産総額(百万円) 57,558 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,597 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.05% |
リターン3年(年率) 5.53% |
リターン5年(年率) 2.17% |
リターン10年(年率) 3.48% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 57,558 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 57,558 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 9.52% |
標準偏差5年 10.01% |
標準偏差10年 12.26% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 57,558 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 57,558 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 302,455円 |
純資産総額(百万円) 6,942 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,026 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX Ex-Financials |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX Ex-Financials |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.69% |
リターン3年(年率) 19.93% |
リターン5年(年率) 12.75% |
リターン10年(年率) 11.58% |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 6,942 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 6,942 |
標準偏差1年 17.09% |
標準偏差3年 13.18% |
標準偏差5年 12.8% |
標準偏差10年 13.7% |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 6,942 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,430円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 1.66% |
純資産総額(百万円) 6,942 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,963円 |
純資産総額(百万円) 704,435 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,022 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 22.62% |
リターン3年(年率) 24.52% |
リターン5年(年率) 19.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 704,435 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 704,435 |
標準偏差1年 14.71% |
標準偏差3年 15.24% |
標準偏差5年 15.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 704,435 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 704,435 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,398円 |
純資産総額(百万円) 128,683 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,006 |
信託報酬率(税込) 2.05799% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座資産運用ファンド。主として、絶対収益を追求する複数のヘッジファンドに分散投資することで、絶対収益の獲得を目指す。各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定。定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.69% |
リターン3年(年率) -0.89% |
リターン5年(年率) -0.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.05799% |
純資産総額(百万円) 128,683 |
シャープレシオ1年 -0.6 |
シャープレシオ3年 -0.46 |
シャープレシオ5年 -0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.05799% |
純資産総額(百万円) 128,683 |
標準偏差1年 3.74% |
標準偏差3年 2.49% |
標準偏差5年 2.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.05799% |
純資産総額(百万円) 128,683 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 128,683 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,256円 |
純資産総額(百万円) 762,595 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,921 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 11.72% |
リターン3年(年率) 10.35% |
リターン5年(年率) 7.46% |
リターン10年(年率) 6.43% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 762,595 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 762,595 |
標準偏差1年 7.93% |
標準偏差3年 7.67% |
標準偏差5年 8.19% |
標準偏差10年 8.67% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 762,595 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 762,595 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,135円 |
純資産総額(百万円) 557,738 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,840 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.96% |
リターン3年(年率) 31.51% |
リターン5年(年率) 25.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 557,738 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 1.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 557,738 |
標準偏差1年 19.18% |
標準偏差3年 14.87% |
標準偏差5年 13.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 557,738 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 38円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 2.9% |
純資産総額(百万円) 557,738 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,572円 |
純資産総額(百万円) 1,001,520 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,729 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 51.75% |
リターン3年(年率) 38.37% |
リターン5年(年率) 29.47% |
リターン10年(年率) 16.71% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,001,520 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 1.08 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,001,520 |
標準偏差1年 32.38% |
標準偏差3年 22.42% |
標準偏差5年 19.22% |
標準偏差10年 15.51% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,001,520 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,001,520 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,950円 |
純資産総額(百万円) 392,222 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,689 |
信託報酬率(税込) 0.891% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所等に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証券。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行う。また、適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.09% |
リターン3年(年率) 26.02% |
リターン5年(年率) 16.11% |
リターン10年(年率) 12.56% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 392,222 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 392,222 |
標準偏差1年 17.59% |
標準偏差3年 13.59% |
標準偏差5年 13.01% |
標準偏差10年 13.81% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 392,222 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 392,222 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,258円 |
純資産総額(百万円) 92,736 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,641 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 92,736 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 92,736 |
標準偏差1年 18.41% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 92,736 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 92,736 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 337,100円 |
純資産総額(百万円) 89,669 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,596 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.62% |
リターン3年(年率) 23.51% |
リターン5年(年率) 18.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 89,669 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 89,669 |
標準偏差1年 13.8% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 14.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 89,669 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 1% |
純資産総額(百万円) 89,669 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 372,240円 |
純資産総額(百万円) 37,555 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,561 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 105.73% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 37,555 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 37,555 |
標準偏差1年 45.38% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 37,555 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0.67% |
純資産総額(百万円) 37,555 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,530円 |
純資産総額(百万円) 70,216 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,556 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.53% |
リターン3年(年率) 22.94% |
リターン5年(年率) 13.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 70,216 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 70,216 |
標準偏差1年 17.31% |
標準偏差3年 13.73% |
標準偏差5年 13.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 70,216 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 70,216 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,479円 |
純資産総額(百万円) 9,651 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,475 |
信託報酬率(税込) 0.638% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.87% |
リターン3年(年率) 9.78% |
リターン5年(年率) 6.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 9,651 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 9,651 |
標準偏差1年 6.3% |
標準偏差3年 7.34% |
標準偏差5年 6.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 9,651 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,651 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 196,695円 |
純資産総額(百万円) 229,704 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,372 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.36% |
リターン3年(年率) 5.8% |
リターン5年(年率) 2.4% |
リターン10年(年率) 3.66% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 229,704 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 229,704 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 9.53% |
標準偏差5年 10.02% |
標準偏差10年 12.26% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 229,704 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 3,300円 |
直近決算日 2026年03月08日 |
分配金利回り 4.5% |
純資産総額(百万円) 229,704 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,274円 |
純資産総額(百万円) 284,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,342 |
信託報酬率(税込) 0.10989% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 25.69% |
リターン3年(年率) 23.41% |
リターン5年(年率) 17.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 284,780 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 284,780 |
標準偏差1年 14.23% |
標準偏差3年 13.32% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 284,780 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 284,780 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,299円 |
純資産総額(百万円) 775,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,320 |
信託報酬率(税込) 1.5521% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.5% |
リターン3年(年率) 21.59% |
リターン5年(年率) 15.83% |
リターン10年(年率) 13.93% |
信託報酬率 1.5521% |
純資産総額(百万円) 775,471 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.5521% |
純資産総額(百万円) 775,471 |
標準偏差1年 15.34% |
標準偏差3年 13.87% |
標準偏差5年 14.41% |
標準偏差10年 16.62% |
信託報酬率 1.5521% |
純資産総額(百万円) 775,471 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 775,471 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,208円 |
純資産総額(百万円) 13,817 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,163 |
信託報酬率(税込) 1.363% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.94% |
リターン3年(年率) 11.03% |
リターン5年(年率) 3.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 13,817 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 13,817 |
標準偏差1年 14.55% |
標準偏差3年 12.07% |
標準偏差5年 14.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 13,817 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 13,817 |
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